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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 173.00 | | 128 173.00 | 128 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 518.00 | 32 121.00 | 1 398.00 | 33 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 314.00 | 318 573.00 | 1 741.00 | 320 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 106.00 | 350 694.00 | 139 412.00 | 490 106.00 |
BT Marchandises | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
BZ Autres créances | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
CF Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 223.00 | | 68 223.00 | 68 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 329.00 | 350 694.00 | 207 635.00 | 558 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
DL TOTAL (I) | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 135.00 | | | 68 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 271.00 | | | 135 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 635.00 | | | 207 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 623.00 | | | 119 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 941.00 | | 178 941.00 | 178 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 941.00 | | 178 941.00 | 178 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 281.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966.00 | | | -966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565.00 | | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 883.00 | | | 277 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 684.00 | | | 269 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 106.00 | | | 490 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 173.00 | | | 128 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 833.00 | | | 353 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 201.00 | 10 493.00 | | 340 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 201.00 | 10 493.00 | | 340 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
VI Groupe et associés | 68 135.00 | 68 135.00 | | 68 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 671.00 | 38 571.00 | 8 100.00 | 46 671.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 271.00 | 119 623.00 | 15 649.00 | 135 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
ST Autres comptes | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 016.00 | | | 92 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |