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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 252.00 | 32 267.00 | 986.00 | 33 252.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 403.00 | 32 267.00 | 15 137.00 | 47 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
060 Stock marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
072 Créances – Autres | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
084 Disponibilités | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
110 Total général Actif | 59 816.00 | 32 267.00 | 27 549.00 | 59 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 115.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 833.00 | | | 104 833.00 |
230 Autres produits | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 854.00 | | | 105 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 763.00 | | | -2 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
252 Charges sociales | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 960.00 | | | 960.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 662.00 | | | 109 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 807.00 | | | -3 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 807.00 | | | -3 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 629.00 | | | 4 629.00 |