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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 613 721.00 | | 613 721.00 | 613 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
BZ Autres créances | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 718.00 | | 90 718.00 | 90 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 439.00 | | 704 439.00 | 704 439.00 |
CU Autres participations | 613 721.00 | | 613 721.00 | 613 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 325 839.00 | 271 546.00 | | 325 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 278.00 | 54 293.00 | | -36 278.00 |
DK Provisions réglementées | 57 756.00 | 57 756.00 | | 57 756.00 |
DL TOTAL (I) | 383 617.00 | 419 895.00 | | 383 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 349.00 | 299 900.00 | | 277 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 010.00 | | 2 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 407.00 | 68 221.00 | | 41 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 822.00 | 370 160.00 | | 320 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 439.00 | 790 055.00 | | 704 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 277 349.00 | | | 277 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 240.00 | | 111 240.00 | 111 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 240.00 | | 111 240.00 | 111 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 101.00 | 191 947.00 | | 112 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 380.00 | 137 654.00 | | 148 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 278.00 | 54 293.00 | | -36 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 721.00 | | | 613 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 721.00 | | | 613 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
UX Autres créances clients | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |
VI Groupe et associés | 277 349.00 | 277 349.00 | | 277 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
VW T.V.A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 822.00 | 320 822.00 | | 320 822.00 |