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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 878.00 | | 321 878.00 | 321 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 774.00 | 10 616.00 | 2 158.00 | 12 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 437.00 | 11 486.00 | 325 951.00 | 337 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BZ Autres créances | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 162 797.00 | | 162 797.00 | 162 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 882.00 | | 207 882.00 | 207 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 319.00 | 11 486.00 | 533 833.00 | 545 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
DH Report à nouveau | 57 423.00 | -4 680.00 | | 57 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 161.00 | 62 103.00 | | 60 161.00 |
DL TOTAL (I) | 467 070.00 | 406 909.00 | | 467 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 312.00 | 4 435.00 | | 8 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 701.00 | 48 762.00 | | 44 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 763.00 | 166 947.00 | | 66 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 833.00 | 573 856.00 | | 533 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 437.00 | | | 337 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 878.00 | | | 321 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 326.00 | 3 160.00 | | 8 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 326.00 | 3 160.00 | | 8 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VI Groupe et associés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |