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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 885.00 | 54 353.00 | 2 533.00 | 56 885.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 875.00 | 72 692.00 | 321 183.00 | 393 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 613.00 | | 33 613.00 | 33 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 211.00 | | 63 211.00 | 63 211.00 |
BZ Autres créances | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
CF Disponibilités | 59 618.00 | | 59 618.00 | 59 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 542.00 | | 201 542.00 | 201 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 417.00 | 72 692.00 | 522 724.00 | 595 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 688.00 | 188 628.00 | | 188 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020.00 | 60.00 | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 299 708.00 | 298 688.00 | | 299 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 782.00 | 70 000.00 | | 88 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 504.00 | 105 599.00 | | 100 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 585.00 | 37 053.00 | | 33 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 016.00 | 212 795.00 | | 223 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 724.00 | 511 483.00 | | 522 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 536.00 | | 1 175 536.00 | 1 175 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 536.00 | | 1 175 536.00 | 1 175 536.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 720.00 | | 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 538.00 | 1 063 028.00 | | 1 221 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 518.00 | 1 062 968.00 | | 1 220 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020.00 | 60.00 | | 1 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 768.00 | 60 374.00 | | 105 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 114.00 | | | 73 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 114.00 | | | 73 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 504.00 | | | 100 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 782.00 | | | 88 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 311.00 | 108 311.00 | | 108 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 461.00 | 108 311.00 | | 125 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 016.00 | | | 223 016.00 |