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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 800.00 | 44 256.00 | 16 544.00 | 60 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 520 008.00 | 17 987 933.00 | 4 532 075.00 | 22 520 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 580 908.00 | 18 032 189.00 | 4 548 719.00 | 22 580 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 188.00 | | 423 188.00 | 423 188.00 |
BZ Autres créances | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
CF Disponibilités | 193 288.00 | | 193 288.00 | 193 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 250.00 | | 656 250.00 | 656 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 237 158.00 | 18 032 189.00 | 5 204 969.00 | 23 237 158.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 739.00 | -39 931.00 | | 102 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 025.00 | 342 670.00 | | 452 025.00 |
DL TOTAL (I) | 598 764.00 | 346 739.00 | | 598 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 285 450.00 | 4 287 532.00 | | 4 285 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 254.00 | 80 054.00 | | 102 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 491.00 | 398 544.00 | | 141 491.00 |
EA Autres dettes | 77 010.00 | 183 411.00 | | 77 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 606 205.00 | 4 978 125.00 | | 4 606 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 969.00 | 5 324 864.00 | | 5 204 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 845 354.00 | | 2 845 354.00 | 2 845 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 354.00 | | 2 845 354.00 | 2 845 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096 025.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 233.00 | 35 833.00 | | 255 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 233.00 | 35 833.00 | | 255 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 787.00 | 5 014.00 | | 92 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 237.00 | 5 014.00 | | 93 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 996.00 | 30 819.00 | | 161 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 894.00 | 157 902.00 | | 158 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 953.00 | 3 053 952.00 | | 3 119 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 928.00 | 2 711 282.00 | | 2 667 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 025.00 | 342 670.00 | | 452 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 178 018.00 | | 2 351 107.00 | 22 178 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 948 216.00 | 22 580 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 948 216.00 | 22 580 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 177 918.00 | | 2 351 107.00 | 22 177 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 791 594.00 | 2 096 025.00 | 1 855 430.00 | 17 791 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 791 594.00 | 2 096 025.00 | 1 855 430.00 | 17 791 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 254.00 | 102 254.00 | | 102 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 010.00 | 77 010.00 | | 77 010.00 |
UX Autres créances clients | 423 188.00 | 423 188.00 | | 423 188.00 |
VB T. V. A. | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 285 450.00 | 1 913 888.00 | 2 371 563.00 | 4 285 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 162.00 | 458 162.00 | | 458 162.00 |
VW T.V.A. | 117 801.00 | 117 801.00 | | 117 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 205.00 | 2 234 642.00 | 2 371 563.00 | 4 606 205.00 |