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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 804.00 | 89 804.00 | | 89 804.00 |
040 Immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 367.00 | 91 783.00 | 126 585.00 | 218 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
060 Stock marchandises | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
084 Disponibilités | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
110 Total général Actif | 234 387.00 | 91 783.00 | 142 604.00 | 234 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
222 Production stockée | -50.00 | | | -50.00 |
230 Autres produits | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 196.00 | | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 491.00 | | | -17 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
252 Charges sociales | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 981.00 | | | 54 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
294 Charges financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 556.00 | | | 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 367.00 | | | 218 367.00 |