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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 819.00 | 15 618.00 | 201.00 | 15 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 744.00 | 81 133.00 | 10 611.00 | 91 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 240.00 | 235 128.00 | 242 112.00 | 477 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 515.00 | | 157 515.00 | 157 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 096.00 | | 51 096.00 | 51 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 414.00 | 331 879.00 | 461 535.00 | 793 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 141.00 | | 871 141.00 | 871 141.00 |
BN En cours de production de biens | 655 110.00 | | 655 110.00 | 655 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 107 562.00 | 162 843.00 | 4 944 719.00 | 5 107 562.00 |
BZ Autres créances | 384 024.00 | | 384 024.00 | 384 024.00 |
CF Disponibilités | 260 822.00 | | 260 822.00 | 260 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 266.00 | | 64 266.00 | 64 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 342 924.00 | 162 843.00 | 7 180 081.00 | 7 342 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 338.00 | 494 722.00 | 7 641 616.00 | 8 136 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 838.00 | 323 175.00 | | 422 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 256.00 | 4 324.00 | | -5 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 297.00 | -9 580.00 | | 128 297.00 |
DL TOTAL (I) | 550 879.00 | 322 919.00 | | 550 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 939 085.00 | 1 954 308.00 | | 2 939 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 119.00 | 1 833 070.00 | | 1 848 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 362.00 | 779 811.00 | | 1 448 362.00 |
EA Autres dettes | 855 172.00 | 1 975 726.00 | | 855 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 090 737.00 | 6 598 599.00 | | 7 090 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 641 616.00 | 6 921 517.00 | | 7 641 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 634 866.00 | 1 526 382.00 | | 1 634 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 934 116.00 | | 9 934 116.00 | 9 934 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 934 116.00 | | 9 934 116.00 | 9 934 116.00 |
FM Production stockée | | | -7 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 994 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 382 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 616 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 738 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 661.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 29 771.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 105 431.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 080.00 | 188 383.00 | | 4 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 892.00 | 35 960.00 | | 4 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 972.00 | 224 343.00 | | 8 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | -118 912.00 | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 107.00 | 32 936.00 | | 46 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 002 650.00 | 7 748 935.00 | | 10 002 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 874 353.00 | 7 758 515.00 | | 9 874 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 297.00 | -9 580.00 | | 128 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 554.00 | | 98 159.00 | 720 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 208 611.00 | 8 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 300.00 | 17 000.00 | 793 414.00 | 8 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 568 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 425.00 | | 82 559.00 | 503 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 311.00 | | 15 600.00 | 201 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 957.00 | 64 030.00 | 12 108.00 | 279 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 214.00 | 404.00 | | 15 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 743.00 | 63 626.00 | 12 108.00 | 264 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 843.00 | | | 162 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 843.00 | | | 162 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 843.00 | | | 162 843.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 119.00 | 1 848 119.00 | | 1 848 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 536.00 | 89 536.00 | | 89 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 681.00 | 379 681.00 | | 379 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 172.00 | 855 172.00 | | 855 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 096.00 | | 51 096.00 | 51 096.00 |
UX Autres créances clients | 4 902 408.00 | 4 902 408.00 | | 4 902 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 154.00 | 205 154.00 | | 205 154.00 |
VB T. V. A. | 146 573.00 | 146 573.00 | | 146 573.00 |
VC Groupe et associés | 219 303.00 | 219 303.00 | | 219 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642 627.00 | 1 642 627.00 | | 1 642 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 458.00 | 1 179 624.00 | 116 834.00 | 1 296 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 195.00 | | | 200 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 266.00 | 64 266.00 | | 64 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 606 947.00 | 5 555 852.00 | 51 096.00 | 5 606 947.00 |
VW T.V.A. | 902 635.00 | 902 635.00 | | 902 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 090 737.00 | 6 973 903.00 | 116 834.00 | 7 090 737.00 |