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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 075.00 | 52 966.00 | 73 109.00 | 126 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 618.00 | 58 643.00 | 123 974.00 | 182 618.00 |
BT Marchandises | 310 845.00 | 94 836.00 | 216 008.00 | 310 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 458.00 | 5 144.00 | 27 314.00 | 32 458.00 |
BZ Autres créances | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CF Disponibilités | 616 369.00 | | 616 369.00 | 616 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 049.00 | 99 980.00 | 875 069.00 | 975 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 666.00 | 158 623.00 | 999 044.00 | 1 157 666.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 092.00 | 16 015.00 | | 20 092.00 |
DG Autres réserves | 219 114.00 | 170 740.00 | | 219 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 088.00 | 81 551.00 | | 175 088.00 |
DL TOTAL (I) | 674 295.00 | 528 307.00 | | 674 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 999.00 | 31 460.00 | | 11 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 535.00 | 149 247.00 | | 115 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 038.00 | 28 151.00 | | 85 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 600.00 | 69 104.00 | | 108 600.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 749.00 | 277 962.00 | | 324 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 044.00 | 806 269.00 | | 999 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 214.00 | 128 716.00 | | 209 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 709.00 | | 928.00 | 182 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019.00 | 182 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | 126 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 166.00 | | 928.00 | 126 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 229.00 | 13 433.00 | 1 019.00 | 46 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 551.00 | 13 433.00 | 1 019.00 | 40 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 184.00 | | 25 348.00 | 120 184.00 |
6T Sur comptes clients | 1 144.00 | 4 000.00 | | 1 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 327.00 | 4 000.00 | 25 348.00 | 121 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 327.00 | 4 000.00 | 25 348.00 | 121 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 25 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 038.00 | 85 038.00 | | 85 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UX Autres créances clients | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VB T. V. A. | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VI Groupe et associés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
VW T.V.A. | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 214.00 | 209 214.00 | | 209 214.00 |