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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 275.00 | 58 277.00 | 66 998.00 | 125 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 502.00 | 79 330.00 | 156 171.00 | 235 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 544.00 | 247 206.00 | 1 094 338.00 | 1 341 544.00 |
BZ Autres créances | 224 181.00 | | 224 181.00 | 224 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
CF Disponibilités | 461 989.00 | | 461 989.00 | 461 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 643.00 | 247 206.00 | 1 820 437.00 | 2 067 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 145.00 | 326 536.00 | 1 976 608.00 | 2 303 145.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 350 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 291.00 | 4 443.00 | | 30 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 926.00 | 175 847.00 | | 157 926.00 |
DL TOTAL (I) | 696 467.00 | 538 541.00 | | 696 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 503.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 795.00 | 65 640.00 | | 256 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 434.00 | 374 714.00 | | 532 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 335.00 | 130 167.00 | | 124 335.00 |
EA Autres dettes | 366 099.00 | 281 763.00 | | 366 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 142.00 | 852 788.00 | | 1 280 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 608.00 | 1 391 329.00 | | 1 976 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 142.00 | 852 788.00 | | 1 280 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 054.00 | | 130 448.00 | 105 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 461.00 | | 55 448.00 | 70 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 540.00 | | 75 000.00 | 13 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 488.00 | 16 842.00 | | 62 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 633.00 | 2 420.00 | | 18 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 855.00 | 14 422.00 | | 43 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 206.00 | 100 000.00 | | 147 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 206.00 | 100 000.00 | | 147 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 206.00 | 100 000.00 | | 147 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 902.00 | 237 902.00 | | 237 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 434.00 | 496 434.00 | | 496 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 065.00 | 73 065.00 | | 73 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 099.00 | 366 099.00 | | 366 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 601.00 | 1 195 601.00 | | 1 195 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 943.00 | 145 943.00 | | 145 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 404.00 | | | 200 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 553.00 | 185 553.00 | | 185 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 439.00 | 1 543 439.00 | | 1 543 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 809.00 | 1 245 809.00 | | 1 245 809.00 |