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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 2 537.00 | 218.00 | 2 755.00 |
AH Fonds commercial | 406 409.00 | | 406 409.00 | 406 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 483.00 | 111 966.00 | 204 517.00 | 316 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 254.00 | 114 503.00 | 627 751.00 | 742 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BT Marchandises | 360 777.00 | | 360 777.00 | 360 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 204.00 | | 78 204.00 | 78 204.00 |
BZ Autres créances | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
CF Disponibilités | 469 656.00 | | 469 656.00 | 469 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 312.00 | | 1 005 312.00 | 1 005 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 566.00 | 114 503.00 | 1 633 063.00 | 1 747 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 819.00 | | | 206 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 550.00 | | | 232 550.00 |
DL TOTAL (I) | 571 369.00 | | | 571 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 224.00 | | | 519 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 958.00 | | | 406 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 577.00 | | | 82 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 694.00 | | | 1 061 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 063.00 | | | 1 633 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 470.00 | | | 542 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 830.00 | | 7 279.00 | 735 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 742 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 320 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 164.00 | | | 409 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 659.00 | | 7 279.00 | 313 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 267.00 | 30 090.00 | 855.00 | 85 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | 444.00 | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 175.00 | 29 646.00 | 855.00 | 83 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 958.00 | 406 958.00 | | 406 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
UX Autres créances clients | 78 204.00 | 78 204.00 | | 78 204.00 |
VB T. V. A. | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VC Groupe et associés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 519 224.00 | | 519 224.00 | 519 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 307.00 | 172 300.00 | 13 007.00 | 185 307.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 694.00 | 542 470.00 | 519 224.00 | 1 061 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
ST Autres comptes | 115 596.00 | | | 115 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 281.00 | | | 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 582.00 | | | 146 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 386.00 | | | 136 386.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 319.00 | | | 242 319.00 |