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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 7 709.00 | 1 541.00 | 9 250.00 |
AH Fonds commercial | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 249 506.00 | 169 266.00 | 80 240.00 | 249 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 675.00 | 11 423.00 | 13 252.00 | 24 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 389.00 | 29 387.00 | 25 002.00 | 54 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 517.00 | 219 284.00 | 172 233.00 | 391 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 171 167.00 | | 171 167.00 | 171 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 219.00 | 595.00 | 5 814.00 |
BZ Autres créances | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
CF Disponibilités | 130 041.00 | | 130 041.00 | 130 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 398.00 | 5 219.00 | 345 180.00 | 350 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 915.00 | 224 503.00 | 517 412.00 | 741 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 799.00 | 5 751.00 | | 50 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 529.00 | 45 048.00 | | 66 529.00 |
DL TOTAL (I) | 125 578.00 | 59 049.00 | | 125 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 583.00 | 242 840.00 | | 154 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 768.00 | 203 509.00 | | 196 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 482.00 | 74 269.00 | | 40 482.00 |
EA Autres dettes | | 5 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 834.00 | 525 872.00 | | 391 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 412.00 | 584 921.00 | | 517 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 519.00 | 458 445.00 | | 297 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 345.00 | | 1 104 345.00 | 1 104 345.00 |
FG Production vendue services | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 157.00 | | 1 118 157.00 | 1 118 157.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 077.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 433.00 | 8 756.00 | | 1 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 889.00 | 879.00 | | 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 1 407.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688.00 | | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | 1 407.00 | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 4 451.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620.00 | 540.00 | | 4 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 839.00 | 4 990.00 | | 4 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 124.00 | -3 584.00 | | -4 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 909.00 | 5 714.00 | | 14 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 133.00 | 1 292 692.00 | | 1 123 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 604.00 | 1 247 644.00 | | 1 056 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 529.00 | 45 048.00 | | 66 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 926.00 | | 49 349.00 | 366 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 187.00 | 14 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 757.00 | 391 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 48 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 490.00 | 328 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 665.00 | | 2 250.00 | 47 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 155.00 | | 33 906.00 | 315 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | 13 193.00 | 4 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 345.00 | 33 077.00 | 20 137.00 | 206 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 874.00 | 3 415.00 | 1 080.00 | 6 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 471.00 | 29 662.00 | 19 057.00 | 199 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 719.00 | | 2 500.00 | 7 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 719.00 | | 2 500.00 | 7 719.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 768.00 | 196 768.00 | | 196 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
UX Autres créances clients | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VB T. V. A. | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VC Groupe et associés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 457.00 | 60 142.00 | 94 315.00 | 154 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 910.00 | | | 168 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VP Divers | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
VW T.V.A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 834.00 | 297 519.00 | 94 315.00 | 391 834.00 |