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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 901.00 | 110 013.00 | 20 887.00 | 130 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 199.00 | 55 477.00 | 7 722.00 | 63 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 457.00 | 167 612.00 | 42 845.00 | 210 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BT Marchandises | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BZ Autres créances | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
CF Disponibilités | 95 862.00 | | 95 862.00 | 95 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 893.00 | | 152 893.00 | 152 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 350.00 | 167 612.00 | 195 738.00 | 363 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
CU Autres participations | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 70 270.00 | 56 343.00 | | 70 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 800.00 | 13 927.00 | | 35 800.00 |
DL TOTAL (I) | 114 870.00 | 79 070.00 | | 114 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 679.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 666.00 | 38 085.00 | | 45 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 753.00 | 18 282.00 | | 34 753.00 |
EA Autres dettes | | 65 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 868.00 | 122 476.00 | | 80 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 738.00 | 201 546.00 | | 195 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 868.00 | 122 476.00 | | 80 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 873.00 | | 8 184.00 | 205 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 210 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 194 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 515.00 | | 8 184.00 | 189 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 391.00 | 8 221.00 | | 159 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 269.00 | 8 221.00 | | 157 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
UX Autres créances clients | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 868.00 | 80 868.00 | | 80 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 414.00 | 5 902.00 | | 7 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 567.00 | 3 112.00 | | 3 567.00 |
ST Autres comptes | 77 982.00 | 65 093.00 | | 77 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 985.00 | 45 040.00 | | 44 985.00 |
YT Sous‐traitance | 1 440.00 | 1 240.00 | | 1 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 690.00 | 68 114.00 | | 51 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 198.00 | 8 405.00 | | 11 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 612.00 | 14 307.00 | | 18 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 057.00 | 106 193.00 | | 109 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 061.00 | 120 356.00 | | 120 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 664.00 | 182 598.00 | | 179 664.00 |