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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 094.00 | 28 822.00 | 17 271.00 | 46 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 094.00 | 28 822.00 | 17 271.00 | 46 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 789.00 | | 140 789.00 | 140 789.00 |
BZ Autres créances | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CF Disponibilités | 203 568.00 | | 203 568.00 | 203 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 577.00 | | 359 577.00 | 359 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 671.00 | 28 822.00 | 376 848.00 | 405 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 575.00 | 80 539.00 | | 109 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 240.00 | 29 035.00 | | 28 240.00 |
DL TOTAL (I) | 146 065.00 | 117 825.00 | | 146 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 692.00 | 26 345.00 | | 14 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 153.00 | 2 976.00 | | 20 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 083.00 | 87 135.00 | | 120 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 850.00 | 68 929.00 | | 75 850.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 783.00 | 185 386.00 | | 230 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 848.00 | 303 211.00 | | 376 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 838.00 | 170 713.00 | | 227 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 788.00 | | 1 867.00 | 65 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 560.00 | 46 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 560.00 | 46 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 788.00 | | 1 867.00 | 65 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 005.00 | 16 919.00 | 15 102.00 | 27 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 005.00 | 16 919.00 | 15 102.00 | 27 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 084.00 | 120 084.00 | | 120 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 140 790.00 | 140 790.00 | | 140 790.00 |
VB T. V. A. | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 693.00 | 11 748.00 | 2 945.00 | 14 693.00 |
VI Groupe et associés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 009.00 | 156 009.00 | | 156 009.00 |
VW T.V.A. | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 783.00 | 227 838.00 | 2 945.00 | 230 783.00 |