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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 508.00 | |
AH Fonds commercial | | | 637 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 250.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 343 763.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 004 532.00 | |
BT Marchandises | | | 124 183.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 12 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 114 875.00 | |
BZ Autres créances | | | 112 081.00 | |
CF Disponibilités | | | 473 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 841 993.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 846 525.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 540.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 621 346.00 | 669 225.00 | | 621 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 111.00 | 202 121.00 | | 372 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 258.00 | 880 146.00 | | 1 002 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 659.00 | 534 559.00 | | 488 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 026.00 | 15 333.00 | | 8 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 749.00 | 150 890.00 | | 162 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 115.00 | 127 627.00 | | 75 115.00 |
EA Autres dettes | 109 716.00 | 88 352.00 | | 109 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 267.00 | 916 763.00 | | 844 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 525.00 | 1 796 910.00 | | 1 846 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 296.00 | | 79 249.00 | 1 217 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 098.00 | 1 230 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 098.00 | 584 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 669.00 | | 3 159.00 | 639 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 116.00 | | 76 089.00 | 574 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 823.00 | 40 913.00 | 28 821.00 | 213 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 651.00 | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 653.00 | 40 262.00 | 28 821.00 | 211 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 749.00 | 162 749.00 | | 162 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 716.00 | 109 716.00 | | 109 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 114 813.00 | 114 813.00 | | 114 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VC Groupe et associés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 659.00 | 66 414.00 | 337 290.00 | 488 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 469.00 | | | 93 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 467.00 | 84 467.00 | | 84 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 074.00 | 233 104.00 | 1 970.00 | 235 074.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 240.00 | 413 995.00 | 337 290.00 | 836 240.00 |