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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 033.00 | 42 707.00 | 5 327.00 | 48 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 796.00 | 156 094.00 | 48 702.00 | 204 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 611.00 | 314 107.00 | 62 504.00 | 376 611.00 |
BF Prêts | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 771.00 | 512 908.00 | 137 863.00 | 650 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 305.00 | | 145 305.00 | 145 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646 277.00 | 81 535.00 | 2 564 742.00 | 2 646 277.00 |
BZ Autres créances | 836 534.00 | | 836 534.00 | 836 534.00 |
CF Disponibilités | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 331.00 | 81 535.00 | 3 564 796.00 | 3 646 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 102.00 | 594 443.00 | 3 702 659.00 | 4 297 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 382 213.00 | 368 817.00 | | 382 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 019.00 | 13 397.00 | | 43 019.00 |
DL TOTAL (I) | 733 232.00 | 690 213.00 | | 733 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 784.00 | 457 750.00 | | 616 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 232.00 | 805 464.00 | | 1 598 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 573.00 | 707 047.00 | | 656 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 233.00 | | |
EA Autres dettes | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 427.00 | 2 052 494.00 | | 2 969 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 659.00 | 2 742 708.00 | | 3 702 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 955 914.00 | 2 029 812.00 | | 2 955 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579 335.00 | 379 690.00 | | 579 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 703.00 | | 588 703.00 | 588 703.00 |
FG Production vendue services | 8 738 697.00 | | 8 738 697.00 | 8 738 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 327 400.00 | | 9 327 400.00 | 9 327 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 553 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 444 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 423 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 518.00 | 183 726.00 | | 225 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 063.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 457.00 | 71 812.00 | | 34 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 680.00 | 4 101.00 | | 19 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 137.00 | 75 913.00 | | 54 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 137.00 | -40 850.00 | | -54 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 961.00 | 6 796 983.00 | | 9 553 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 510 942.00 | 6 783 587.00 | | 9 510 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 019.00 | 13 397.00 | | 43 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 280.00 | | 45 391.00 | 709 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 900.00 | 650 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 900.00 | 581 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 121.00 | | 31 186.00 | 654 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 126.00 | | 14 205.00 | 7 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 860.00 | 91 269.00 | 84 221.00 | 505 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 480.00 | 5 227.00 | | 37 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 380.00 | 86 042.00 | 84 221.00 | 468 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 535.00 | | | 81 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 535.00 | | | 81 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 535.00 | | | 81 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 232.00 | 1 598 232.00 | | 1 598 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 868.00 | 122 868.00 | | 122 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
UP Prêts | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
UX Autres créances clients | 2 498 271.00 | | | 2 498 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 007.00 | | | 148 007.00 |
VB T. V. A. | 269 936.00 | | | 269 936.00 |
VC Groupe et associés | 379 868.00 | | | 379 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 129.00 | 599 616.00 | 5 625.00 | 613 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -40 612.00 | | | -40 612.00 |
VP Divers | 152 889.00 | | | 152 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 633.00 | 3 513 633.00 | | 3 513 633.00 |
VW T.V.A. | 530 766.00 | 530 766.00 | | 530 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 427.00 | 2 955 914.00 | 5 625.00 | 2 969 427.00 |