| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 3 332.00 | 818.00 | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 20 733.00 | 8 696.00 | 12 036.00 | 20 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 792.00 | 9 389.00 | 403.00 | 9 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 817.00 | 8 272.00 | 2 545.00 | 10 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 491.00 | 29 689.00 | 20 802.00 | 50 491.00 |
BN En cours de production de biens | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BZ Autres créances | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
CF Disponibilités | 49 177.00 | | 49 177.00 | 49 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 293.00 | | 90 293.00 | 90 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 785.00 | 29 689.00 | 111 096.00 | 140 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
DH Report à nouveau | | -1 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 437.00 | 8 177.00 | | -6 437.00 |
DK Provisions réglementées | 4 216.00 | 3 918.00 | | 4 216.00 |
DL TOTAL (I) | 45 739.00 | 58 883.00 | | 45 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 142.00 | 5 569.00 | | 33 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 2 009.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | 4 363.00 | | 6 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 379.00 | 12 313.00 | | 21 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 357.00 | 24 255.00 | | 65 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 096.00 | 83 137.00 | | 111 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 736.00 | 21 173.00 | | 64 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 601.00 | | 159 601.00 | 159 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 601.00 | | 159 601.00 | 159 601.00 |
FM Production stockée | | | -4 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 682.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 408.00 | 4 925.00 | | 9 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 504.00 | 10 892.00 | | 8 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 252.00 | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 550.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 835.00 | -550.00 | | 3 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 828.00 | 175 559.00 | | 168 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 265.00 | 167 382.00 | | 175 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 437.00 | 8 177.00 | | -6 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 895.00 | 4 314.00 | | 1 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 50 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 41 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 107.00 | 3 682.00 | 100.00 | 26 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | 834.00 | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 609.00 | 2 848.00 | 100.00 | 23 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 918.00 | 298.00 | | 3 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 918.00 | 298.00 | | 3 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VC Groupe et associés | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 081.00 | 2 461.00 | 621.00 | 3 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 657.00 | 62 036.00 | 621.00 | 62 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 894.00 | 2 606.00 | | 3 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 842.00 | 4 726.00 | | 4 842.00 |
ST Autres comptes | 13 242.00 | 16 663.00 | | 13 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 910.00 | 4 990.00 | | 7 910.00 |
YT Sous‐traitance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | 396.00 | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 303.00 | 3 002.00 | | 4 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 100.00 | 18 166.00 | | 14 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 256.00 | 14 231.00 | | 8 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 944.00 | 26 379.00 | | 27 944.00 |