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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 603.00 | 23 063.00 | 4 540.00 | 27 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 900.00 | | 200 900.00 | 200 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 044 144.00 | 27 587.00 | 14 016 557.00 | 14 044 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 243.00 | | 41 243.00 | 41 243.00 |
BZ Autres créances | 2 519 904.00 | | 2 519 904.00 | 2 519 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 001 061.00 | | 5 001 061.00 | 5 001 061.00 |
CF Disponibilités | 315 515.00 | | 315 515.00 | 315 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 905 115.00 | | 7 905 115.00 | 7 905 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 949 259.00 | 27 587.00 | 21 921 672.00 | 21 949 259.00 |
CU Autres participations | 13 773 617.00 | | 13 773 617.00 | 13 773 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 200.00 | 215 200.00 | | 215 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 677 481.00 | 1 677 481.00 | | 1 677 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 520.00 | 22 990.00 | | 21 520.00 |
DG Autres réserves | 5 946 081.00 | 6 383 132.00 | | 5 946 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 953.00 | 561 479.00 | | 739 953.00 |
DL TOTAL (I) | 8 600 235.00 | 8 860 282.00 | | 8 600 235.00 |
DP Provisions pour risques | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 970 928.00 | 7 978 865.00 | | 7 970 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457 090.00 | | | 2 457 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 382.00 | 11 338.00 | | 15 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 791.00 | 57 231.00 | | 92 791.00 |
EA Autres dettes | 32 565.00 | 14 622.00 | | 32 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 318 757.00 | 10 812 055.00 | | 13 318 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 921 672.00 | 19 675 017.00 | | 21 921 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 828.00 | | 348 828.00 | 348 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 828.00 | | 348 828.00 | 348 828.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 609.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 118 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 512.00 | 10 236.00 | | 35 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 154.00 | 1 242 661.00 | | 1 494 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 201.00 | 681 182.00 | | 754 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 953.00 | 561 479.00 | | 739 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 044 144.00 | | | 14 044 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 012 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 044 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 012 017.00 | | | 14 012 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 978.00 | 2 609.00 | | 24 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 454.00 | 2 609.00 | | 20 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VC Groupe et associés | 2 512 038.00 | 2 512 038.00 | | 2 512 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 970 739.00 | 963 165.00 | 3 633 710.00 | 7 970 739.00 |
VI Groupe et associés | 2 457 090.00 | 2 457 090.00 | | 2 457 090.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 997.00 | 2 587 497.00 | 37 500.00 | 2 624 997.00 |
VW T.V.A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 318 757.00 | 3 561 183.00 | 6 383 710.00 | 13 318 757.00 |