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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 375.00 | | 230 375.00 | 230 375.00 |
AP Constructions | 460 941.00 | 387 232.00 | 73 709.00 | 460 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 691 316.00 | 387 232.00 | 304 084.00 | 691 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BZ Autres créances | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CF Disponibilités | 38 955.00 | | 38 955.00 | 38 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 202.00 | | 61 202.00 | 61 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 518.00 | 387 232.00 | 365 286.00 | 752 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 677.00 | -15 433.00 | | -204 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 678.00 | -189 243.00 | | 37 678.00 |
DK Provisions réglementées | 43 256.00 | 16 985.00 | | 43 256.00 |
DL TOTAL (I) | -115 743.00 | -179 691.00 | | -115 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 543 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 12 971.00 | | 1 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 486.00 | 2 148.00 | | 7 486.00 |
EA Autres dettes | 471 941.00 | | | 471 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 030.00 | 558 340.00 | | 481 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 286.00 | 378 648.00 | | 365 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 030.00 | 558 340.00 | | 481 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 309.00 | | 166 309.00 | 166 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 309.00 | | 166 309.00 | 166 309.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 270.00 | 16 985.00 | | 26 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 270.00 | 16 985.00 | | 26 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 270.00 | -16 985.00 | | -26 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 652.00 | 261 185.00 | | 14 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 377.00 | 164 637.00 | | 166 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 699.00 | 353 881.00 | | 128 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 677.00 | -189 243.00 | | 37 677.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 674.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 338.00 | | | 699 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 823.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 023.00 | 691 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 691 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 515.00 | | | 691 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 296.00 | 21 135.00 | 199.00 | 366 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 296.00 | 21 135.00 | 199.00 | 366 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 985.00 | 26 270.00 | | 16 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 985.00 | 26 270.00 | | 16 985.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VB T. V. A. | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VI Groupe et associés | 471 941.00 | 471 941.00 | | 471 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 030.00 | 481 030.00 | | 481 030.00 |