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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 889.00 | 11 264.00 | 625.00 | 11 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 865.00 | 183 652.00 | 42 212.00 | 225 865.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 441 779.00 | 208 530.00 | 233 249.00 | 441 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 902.00 | | 42 902.00 | 42 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 956.00 | 1 264.00 | 13 692.00 | 14 956.00 |
BZ Autres créances | 48 909.00 | | 48 909.00 | 48 909.00 |
CF Disponibilités | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 250.00 | 1 264.00 | 150 986.00 | 152 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 030.00 | 209 794.00 | 384 235.00 | 594 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 173 231.00 | 164 800.00 | | 173 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 451.00 | 28 430.00 | | 34 451.00 |
DL TOTAL (I) | 211 683.00 | 197 231.00 | | 211 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 214.00 | 109 740.00 | | 95 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 560.00 | 7 672.00 | | 21 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 602.00 | 49 074.00 | | 43 602.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 217.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 552.00 | 166 705.00 | | 172 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 235.00 | 363 937.00 | | 384 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 158.00 | 84 773.00 | | 115 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 710.00 | 1 996.00 | | 5 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 574.00 | 1 264.00 | 18 574.00 | 18 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 574.00 | 1 264.00 | 18 574.00 | 18 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 574.00 | 1 264.00 | 18 574.00 | 18 574.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 264.00 | 18 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 214.00 | 37 820.00 | 57 394.00 | 95 214.00 |
VI Groupe et associés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VX Obligations cautionnées | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 552.00 | 115 158.00 | 57 394.00 | 172 552.00 |