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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138 231.00 | 868 311.00 | 269 920.00 | 1 138 231.00 |
AH Fonds commercial | 2 209 489.00 | | 2 209 489.00 | 2 209 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 846.00 | 641 948.00 | 259 898.00 | 901 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 122.00 | 717 847.00 | 48 275.00 | 766 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 140.00 | | 86 140.00 | 86 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 105 828.00 | 2 228 106.00 | 2 877 722.00 | 5 105 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 399.00 | | 187 399.00 | 187 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 728.00 | | 212 728.00 | 212 728.00 |
BZ Autres créances | 274 078.00 | | 274 078.00 | 274 078.00 |
CF Disponibilités | 664 489.00 | | 664 489.00 | 664 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 807.00 | | 1 338 807.00 | 1 338 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 635.00 | 2 228 106.00 | 4 216 529.00 | 6 444 635.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 699.00 | 296 043.00 | | 1 054 699.00 |
DH Report à nouveau | | 905 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 610.00 | -146 528.00 | | -8 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 089.00 | 1 109 699.00 | | 1 101 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 647.00 | 1 911 782.00 | | 1 690 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 287.00 | 426 424.00 | | 363 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 506.00 | 484 999.00 | | 326 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 115 440.00 | 3 593 011.00 | | 3 115 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 529.00 | 4 702 710.00 | | 4 216 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 823.00 | 2 205 705.00 | | 1 986 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 970 692.00 | | 173 904.00 | 4 970 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 272.00 | 90 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 769.00 | 5 105 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 347 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 497.00 | 1 667 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 333 625.00 | | 14 095.00 | 3 333 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 656.00 | | 159 809.00 | 1 521 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 412.00 | | | 115 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 680.00 | 169 922.00 | 13 496.00 | 2 071 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 787.00 | 44 525.00 | | 823 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 894.00 | 125 397.00 | 13 496.00 | 1 247 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 287.00 | 363 287.00 | | 363 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 506.00 | 326 506.00 | | 326 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 140.00 | | 86 140.00 | 86 140.00 |
UX Autres créances clients | 212 728.00 | 212 728.00 | | 212 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 000.00 | 76 562.00 | 658 438.00 | 735 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 647.00 | 362 263.00 | 1 328 385.00 | 1 690 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 135.00 | | | 221 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 078.00 | 274 078.00 | | 274 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 060.00 | 486 920.00 | 86 140.00 | 573 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 440.00 | 1 128 618.00 | 1 986 823.00 | 3 115 440.00 |