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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 368.00 | | 125 368.00 | 125 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 165.00 | 32 540.00 | 54 626.00 | 87 165.00 |
040 Immobilisations financières | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 900.00 | 32 540.00 | 185 361.00 | 217 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
060 Stock marchandises | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
072 Créances – Autres | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
084 Disponibilités | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 710.00 | | 61 710.00 | 61 710.00 |
110 Total général Actif | 279 610.00 | 32 540.00 | 247 070.00 | 279 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 323.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 711.00 | 56 640.00 | | 32 711.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 223.00 | 301 822.00 | | 184 223.00 |
222 Production stockée | | 1 257.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | 1 400.00 | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 1 782.00 | 4 196.00 | | 1 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 716.00 | 365 315.00 | | 234 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 443.00 | 13 692.00 | | 12 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 349.00 | 5 761.00 | | 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 270.00 | 91 274.00 | | 70 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 689.00 | -5 299.00 | | 1 689.00 |
242 Autres charges externes. | 112 291.00 | 135 106.00 | | 112 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 593.00 | 6 901.00 | | 2 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 463.00 | 74 741.00 | | 61 463.00 |
252 Charges sociales | 10 310.00 | 19 047.00 | | 10 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 834.00 | 15 144.00 | | 15 834.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2 376.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 246.00 | 358 742.00 | | 287 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 530.00 | 6 573.00 | | -52 530.00 |
280 Produits financiers | | 83.00 | | |
294 Charges financières | 2 317.00 | 4 235.00 | | 2 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 348.00 | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -350.00 | 350.00 | | -350.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 523.00 | 1 722.00 | | -54 523.00 |