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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 308.00 | 24 762.00 | 25 546.00 | 50 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 720.00 | | 96 720.00 | 96 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 078.00 | 24 762.00 | 134 316.00 | 159 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
BZ Autres créances | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 031.00 | | 111 031.00 | 111 031.00 |
CF Disponibilités | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 859.00 | | 184 859.00 | 184 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 937.00 | 24 762.00 | 319 176.00 | 343 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 720.00 | | | 108 720.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 509.00 | 235 799.00 | | 199 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 465.00 | 3 710.00 | | 43 465.00 |
DL TOTAL (I) | 293 974.00 | 250 509.00 | | 293 974.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | 6 144.00 | | 2 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 201.00 | 8 231.00 | | 22 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 202.00 | 14 375.00 | | 25 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 176.00 | 273 684.00 | | 319 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 656.00 | | 181 656.00 | 181 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 656.00 | | 181 656.00 | 181 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 155.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 155.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | -155.00 | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 662.00 | 155.00 | | 8 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 510.00 | 142 474.00 | | 196 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 044.00 | 138 764.00 | | 153 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 465.00 | 3 710.00 | | 43 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 240.00 | | 19 838.00 | 139 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 708.00 | | 13 600.00 | 36 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 532.00 | | 6 238.00 | 102 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 449.00 | 2 313.00 | | 22 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 449.00 | 2 313.00 | | 22 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 981.00 | 146 981.00 | | 146 981.00 |
VW T.V.A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |