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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 762.00 | 288 721.00 | 1 041.00 | 289 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 317.00 | 362 848.00 | 197 468.00 | 560 317.00 |
BT Marchandises | 128 866.00 | | 128 866.00 | 128 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BZ Autres créances | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CF Disponibilités | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 415.00 | | 193 415.00 | 193 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 731.00 | 362 848.00 | 390 883.00 | 753 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 621.00 | | | 590 621.00 |
DH Report à nouveau | -1 107 953.00 | | | -1 107 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 273.00 | | | -255 273.00 |
DL TOTAL (I) | -772 605.00 | | | -772 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 217.00 | | | 1 005 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
EA Autres dettes | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 489.00 | | | 1 163 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 883.00 | | | 390 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 489.00 | | | 1 163 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 536.00 | | 285 536.00 | 285 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 536.00 | | 285 536.00 | 285 536.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 416.00 | | | -27 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 338.00 | | | -3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 714.00 | | | 286 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 987.00 | | | 541 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 273.00 | | | -255 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 588.00 | | 728.00 | 559 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 376.00 | | | 164 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 962.00 | | | 351 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 250.00 | | 728.00 | 43 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 100.00 | 3 124.00 | 376.00 | 360 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 173.00 | 3 124.00 | 376.00 | 348 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 217.00 | 1 005 217.00 | | 1 005 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
UX Autres créances clients | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 143.00 | 32 165.00 | 43 978.00 | 76 143.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 489.00 | 1 163 489.00 | | 1 163 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
ST Autres comptes | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 662.00 | | | 187 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 386.00 | | | 230 386.00 |