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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 290.00 | 40 184.00 | 4 106.00 | 44 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 378.00 | 100 608.00 | 10 769.00 | 111 378.00 |
BF Prêts | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 867.00 | 141 187.00 | 30 679.00 | 171 867.00 |
BN En cours de production de biens | 214 663.00 | | 214 663.00 | 214 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 790.00 | 4 756.00 | 484 034.00 | 488 790.00 |
BZ Autres créances | 85 515.00 | | 85 515.00 | 85 515.00 |
CF Disponibilités | 796 130.00 | | 796 130.00 | 796 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 514.00 | 4 756.00 | 1 584 758.00 | 1 589 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 381.00 | 145 944.00 | 1 615 437.00 | 1 761 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 190 476.00 | 156 250.00 | | 190 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 657.00 | 34 226.00 | | 83 657.00 |
DL TOTAL (I) | 357 733.00 | 274 076.00 | | 357 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 841.00 | 600 000.00 | | 525 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 708.00 | 293 130.00 | | 296 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 067.00 | 287 229.00 | | 403 067.00 |
EA Autres dettes | 18 889.00 | 15 908.00 | | 18 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 704.00 | 1 209 289.00 | | 1 257 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 437.00 | 1 483 365.00 | | 1 615 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 040.00 | 670 427.00 | | 851 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 423.00 | 8 044.00 | 3 600.00 | 167 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 227.00 | 9 961.00 | | 131 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 832.00 | 9 961.00 | | 130 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 856.00 | | 100.00 | 4 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 856.00 | | 100.00 | 4 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 856.00 | | 100.00 | 4 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 708.00 | 296 708.00 | | 296 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 619.00 | 153 619.00 | | 153 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UP Prêts | 10 470.00 | 3 600.00 | 6 870.00 | 10 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
UX Autres créances clients | 483 083.00 | 483 083.00 | | 483 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VB T. V. A. | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 841.00 | 119 176.00 | 406 665.00 | 525 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 159.00 | | | 74 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 027.00 | 578 823.00 | 12 204.00 | 591 027.00 |
VW T.V.A. | 183 724.00 | 183 724.00 | | 183 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 704.00 | 851 040.00 | 406 665.00 | 1 257 704.00 |