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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 400.00 | | 166 400.00 | 166 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 856.00 | 21 058.00 | 798.00 | 21 856.00 |
040 Immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 026.00 | 21 058.00 | 172 968.00 | 194 026.00 |
060 Stock marchandises | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
072 Créances – Autres | 38 394.00 | | 38 394.00 | 38 394.00 |
084 Disponibilités | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 201.00 | | 69 201.00 | 69 201.00 |
110 Total général Actif | 263 227.00 | 21 058.00 | 242 170.00 | 263 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 162 729.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 50.00 | | | 50.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 629.00 | | | 83 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 301.00 | | | 96 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 558.00 | | | 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 660.00 | | | 660.00 |
242 Autres charges externes. | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | | | 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
252 Charges sociales | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
262 Autres charges | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 581.00 | | | 71 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 026.00 | | | 194 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |