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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 966.00 | | 792 966.00 | 792 966.00 |
BZ Autres créances | 433 559.00 | | 433 559.00 | 433 559.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 781.00 | | 433 781.00 | 433 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 747.00 | | 1 226 747.00 | 1 226 747.00 |
CU Autres participations | 792 795.00 | | 792 795.00 | 792 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 854 264.00 | | | 854 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442.00 | | | 442.00 |
DK Provisions réglementées | 64 795.00 | | | 64 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 501.00 | | | 1 069 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 016.00 | | | 77 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709.00 | | | 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 246.00 | | | 157 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 747.00 | | | 1 226 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 136.00 | | | 89 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 966.00 | | | 792 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 966.00 | | | 792 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 795.00 | | | 64 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 795.00 | | | 64 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 431 744.00 | 431 744.00 | | 431 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 670.00 | 10 560.00 | 44 052.00 | 78 670.00 |
VI Groupe et associés | 77 016.00 | 77 016.00 | | 77 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 695.00 | 433 695.00 | | 433 695.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 246.00 | 89 136.00 | 44 052.00 | 157 246.00 |