| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978 307.00 | 622 097.00 | 356 209.00 | 978 307.00 |
AN Terrains | 78 555.00 | | 78 555.00 | 78 555.00 |
AP Constructions | 531 338.00 | 195 459.00 | 335 879.00 | 531 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 631.00 | 115 459.00 | 48 171.00 | 163 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 950.00 | | 314 950.00 | 314 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 396.00 | | 56 396.00 | 56 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 157 138.00 | 933 016.00 | 15 224 122.00 | 16 157 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427 660.00 | | 3 427 660.00 | 3 427 660.00 |
BZ Autres créances | 630 429.00 | | 630 429.00 | 630 429.00 |
CF Disponibilités | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 585.00 | | 79 585.00 | 79 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 188 491.00 | | 4 188 491.00 | 4 188 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 345 629.00 | 933 016.00 | 19 412 613.00 | 20 345 629.00 |
CU Autres participations | 14 033 960.00 | | 14 033 960.00 | 14 033 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 7 414 582.00 | | | 7 414 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 014.00 | | | -412 014.00 |
DL TOTAL (I) | 7 497 567.00 | | | 7 497 567.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 298 525.00 | | | 4 298 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 005 253.00 | | | 6 005 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 068.00 | | | 491 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 197.00 | | | 1 073 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 868 045.00 | | | 11 868 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 412 613.00 | | | 19 412 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 199 173.00 | | | 9 199 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673 156.00 | | | 673 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 292 307.00 | | 3 292 307.00 | 3 292 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 307.00 | | 3 292 307.00 | 3 292 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 828.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 280.00 | | | -32 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 901.00 | | | 4 355 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 916.00 | | | 4 767 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 014.00 | | | -412 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 323 184.00 | | 7 725 338.00 | 11 323 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 798 244.00 | 14 090 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 891 384.00 | 16 157 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 140.00 | 1 088 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 106.00 | | 591 201.00 | 387 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 874.00 | | 383 741.00 | 797 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 138 204.00 | | 6 750 396.00 | 10 138 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 000.00 | 607 016.00 | 933 017.00 | 326 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 594.00 | 471 503.00 | 622 098.00 | 150 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 406.00 | 135 513.00 | 310 919.00 | 175 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 37 000.00 | 12 500.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 556.00 | 37 000.00 | 22 556.00 | 32 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 068.00 | 491 068.00 | | 491 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 771.00 | 635 771.00 | | 635 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 005 254.00 | 6 005 254.00 | | 6 005 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 396.00 | | 56 396.00 | 56 396.00 |
UX Autres créances clients | 3 427 661.00 | 3 427 661.00 | | 3 427 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 157.00 | 673 157.00 | | 673 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625 369.00 | 956 497.00 | 2 517 910.00 | 3 625 369.00 |
VI Groupe et associés | 437 427.00 | 437 427.00 | | 437 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 423.00 | | | 671 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 429.00 | 630 429.00 | | 630 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 586.00 | 79 586.00 | | 79 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 194 072.00 | 4 137 676.00 | 56 396.00 | 4 194 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 868 045.00 | 9 199 173.00 | 2 517 910.00 | 11 868 045.00 |