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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 46 125.00 | 178 875.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 687.00 | 120 095.00 | 7 592.00 | 127 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 391.00 | 33 788.00 | 12 604.00 | 46 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 267.00 | 201 108.00 | 443 159.00 | 644 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BZ Autres créances | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 332.00 | | 860 332.00 | 860 332.00 |
CF Disponibilités | 156 360.00 | | 156 360.00 | 156 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 977.00 | | 1 030 977.00 | 1 030 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 243.00 | 201 108.00 | 1 474 135.00 | 1 675 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 054 124.00 | 933 148.00 | | 1 054 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 473.00 | 120 976.00 | | 165 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 398.00 | 1 062 924.00 | | 1 228 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 833.00 | 155 615.00 | | 140 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 96 031.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 064.00 | 34 557.00 | | 20 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 803.00 | 15 768.00 | | 84 803.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 738.00 | 301 970.00 | | 245 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 135.00 | 1 364 895.00 | | 1 474 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 751.00 | 12 334.00 | 36 977.00 | 225 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | 3 987.00 | 5 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 664.00 | 12 334.00 | 32 991.00 | 220 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 803.00 | 84 803.00 | | 84 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 889.00 | 18 308.00 | 77 752.00 | 137 889.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 738.00 | 126 157.00 | 77 752.00 | 245 738.00 |