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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 747.00 | 243.00 | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 673.00 | 93 744.00 | 60 928.00 | 154 673.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 678.00 | 95 491.00 | 61 187.00 | 156 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 187.00 | | 71 187.00 | 71 187.00 |
072 Créances – Autres | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
084 Disponibilités | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 969.00 | | 111 969.00 | 111 969.00 |
110 Total général Actif | 268 647.00 | 95 491.00 | 173 156.00 | 268 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 295.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 475 876.00 | | | 475 876.00 |
222 Production stockée | -4 825.00 | | | -4 825.00 |
230 Autres produits | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 143.00 | | | 484 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 305.00 | | | 163 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
242 Autres charges externes. | 102 187.00 | | | 102 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 289.00 | | | 142 289.00 |
252 Charges sociales | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
262 Autres charges | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 476.00 | | | 484 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -333.00 | | | -333.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
294 Charges financières | 785.00 | | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100 305.00 | | | 100 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 978.00 | | | 127 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 305.00 | | | 100 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 606.00 | | | 71 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |