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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 307.00 | 1 497 574.00 | 249 732.00 | 1 747 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 557.00 | 193 622.00 | 264 934.00 | 458 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 908.00 | 1 691 197.00 | 531 711.00 | 2 222 908.00 |
BT Marchandises | 212 545.00 | | 212 545.00 | 212 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 282 508.00 | 31 877.00 | 3 250 630.00 | 3 282 508.00 |
BZ Autres créances | 1 088 072.00 | | 1 088 072.00 | 1 088 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CF Disponibilités | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 607 091.00 | 31 877.00 | 4 575 213.00 | 4 607 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 999.00 | 1 723 075.00 | 5 106 924.00 | 6 829 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 41 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 1 196 802.00 | 1 119 126.00 | | 1 196 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 911.00 | 118 675.00 | | 136 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 713.00 | 2 098 802.00 | | 2 235 713.00 |
DP Provisions pour risques | 357 983.00 | 329 032.00 | | 357 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 212.00 | 329 032.00 | | 361 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 806.00 | 2 269.00 | | 97 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 264.00 | 250.00 | | 68 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 183.00 | 1 581 598.00 | | 1 572 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 536.00 | 546 604.00 | | 598 536.00 |
EA Autres dettes | 171 846.00 | 90 199.00 | | 171 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 997.00 | 2 220 923.00 | | 2 509 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 106 924.00 | 4 648 758.00 | | 5 106 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 861 416.00 | | 7 861 416.00 | 7 861 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 861 416.00 | | 7 861 416.00 | 7 861 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 992 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 345 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 158 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 671.00 | |
GE Autres charges | | | 7 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 800 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 382.00 | 8 440.00 | | 23 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | 39 645.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 382.00 | 48 085.00 | | 103 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 830.00 | 43 784.00 | | 39 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 950.00 | 80 000.00 | | 108 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 780.00 | 123 784.00 | | 148 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 398.00 | -75 698.00 | | -45 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 003.00 | 50 281.00 | | 39 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 142 582.00 | 8 738 977.00 | | 8 142 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 005 671.00 | 8 620 301.00 | | 8 005 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 911.00 | 118 675.00 | | 136 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 991.00 | | 274 918.00 | 1 947 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 205 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 547.00 | | 272 318.00 | 1 933 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 444.00 | | 2 600.00 | 14 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 564.00 | 272 634.00 | | 1 418 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 564.00 | 272 634.00 | | 1 418 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 033.00 | 112 180.00 | 80 000.00 | 329 033.00 |
6T Sur comptes clients | 132 612.00 | 10 672.00 | 111 406.00 | 132 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 612.00 | 10 672.00 | 111 406.00 | 132 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 644.00 | 122 852.00 | 191 406.00 | 461 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 902.00 | 111 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 950.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 184.00 | 1 572 184.00 | | 1 572 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 442.00 | 64 442.00 | | 64 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 932.00 | 100 932.00 | | 100 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 846.00 | 171 846.00 | | 171 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
UX Autres créances clients | 3 216 335.00 | 3 216 335.00 | | 3 216 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 173.00 | 66 173.00 | | 66 173.00 |
VB T. V. A. | 630 178.00 | 630 178.00 | | 630 178.00 |
VC Groupe et associés | 232 439.00 | 232 439.00 | | 232 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 807.00 | 97 807.00 | | 97 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 265.00 | 2 930.00 | 10 335.00 | 13 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 803.00 | 69 803.00 | | 69 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 166.00 | 219 166.00 | | 219 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 387 530.00 | 4 371 186.00 | 16 344.00 | 4 387 530.00 |
VW T.V.A. | 298 151.00 | 298 151.00 | | 298 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 998.00 | 2 499 663.00 | 10 335.00 | 2 509 998.00 |