| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 261 503.00 | | 261 503.00 | 261 503.00 |
CF Disponibilités | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 560.00 | | 306 560.00 | 306 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 560.00 | | 306 560.00 | 306 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 88 808.00 | 105 445.00 | | 88 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 296.00 | -16 636.00 | | 204 296.00 |
DL TOTAL (I) | 294 204.00 | 89 908.00 | | 294 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423.00 | 6 178.00 | | 1 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 932.00 | 7 484.00 | | 6 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 001.00 | 6 360.00 | | 4 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 356.00 | 59 695.00 | | 12 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 560.00 | 149 603.00 | | 306 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 356.00 | 59 695.00 | | 12 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 213.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 030.00 | | | 129 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 030.00 | | | 129 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 970.00 | | | 220 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 576.00 | 57 600.00 | | 364 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 280.00 | 74 236.00 | | 160 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 296.00 | -16 636.00 | | 204 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 931.00 | 959.00 | | 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 132.00 | | | 211 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 132.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 132.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 132.00 | | | 88 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 889.00 | 6 213.00 | 82 102.00 | 75 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 889.00 | 6 213.00 | 82 102.00 | 75 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VC Groupe et associés | 248 223.00 | 248 223.00 | | 248 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107.00 | | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 503.00 | 261 503.00 | | 261 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 737.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 080.00 | 2 267.00 | | 9 080.00 |
ST Autres comptes | 3 450.00 | 4 261.00 | | 3 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 58 800.00 | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 256.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 993.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 880.00 | 11 520.00 | | 2 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 458.00 | 7 683.00 | | 7 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 930.00 | 65 328.00 | | 20 930.00 |