| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 120.00 | 4 045.00 | 75.00 | 4 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 612 839.00 | 476 755.00 | 136 083.00 | 612 839.00 |
040 Immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 860.00 | 480 801.00 | 144 060.00 | 624 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
060 Stock marchandises | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
072 Créances – Autres | 146 773.00 | | 146 773.00 | 146 773.00 |
084 Disponibilités | 57 529.00 | | 57 529.00 | 57 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 094.00 | | 212 094.00 | 212 094.00 |
110 Total général Actif | 836 955.00 | 480 801.00 | 356 154.00 | 836 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 201.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 468.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 205.00 | | | 158 205.00 |
214 Production vendue de biens – France | 756 670.00 | | | 756 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 935 346.00 | | | 935 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 480.00 | | | 119 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 283 472.00 | | | 283 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
242 Autres charges externes. | 173 300.00 | | | 173 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 280 417.00 | | | 280 417.00 |
252 Charges sociales | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
262 Autres charges | 397.00 | | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 932 119.00 | | | 932 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583 582.00 | | | 583 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 468.00 | | | 100 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |