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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 702.00 | 49 622.00 | 35 081.00 | 84 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 941.00 | 13 019.00 | 1 922.00 | 14 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 794.00 | 18 555.00 | 18 239.00 | 36 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 564.00 | 81 196.00 | 61 368.00 | 142 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BZ Autres créances | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CF Disponibilités | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 323.00 | 81 196.00 | 91 128.00 | 172 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 065.00 | 8 077.00 | | 13 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492.00 | 4 987.00 | | 1 492.00 |
DL TOTAL (I) | 20 057.00 | 18 565.00 | | 20 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 4 197.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 839.00 | | 4 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 555.00 | 726.00 | | 3 555.00 |
EA Autres dettes | 52 414.00 | 40 500.00 | | 52 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 071.00 | 50 262.00 | | 71 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 128.00 | 68 827.00 | | 91 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 071.00 | 50 262.00 | | 61 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 687.00 | | | 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 972.00 | | 65 972.00 | 65 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 972.00 | | 65 972.00 | 65 972.00 |
FN Production immobilisée | | | 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 609.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 993.00 | 69 214.00 | | 86 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 501.00 | 64 227.00 | | 85 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492.00 | 4 987.00 | | 1 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 940.00 | | 10 624.00 | 131 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 835.00 | | 6 529.00 | 131 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 4 095.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 587.00 | 11 609.00 | | 69 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 587.00 | 11 609.00 | | 69 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 003.00 | 3.00 | 10 000.00 | 10 003.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 071.00 | 61 071.00 | 10 000.00 | 71 071.00 |