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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 732.00 | 44 139.00 | 66 594.00 | 110 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 449.00 | 44 139.00 | 97 310.00 | 141 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 098.00 | 60 055.00 | 526 043.00 | 586 098.00 |
BZ Autres créances | 64 084.00 | | 64 084.00 | 64 084.00 |
CF Disponibilités | 827 084.00 | | 827 084.00 | 827 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 571.00 | 60 055.00 | 1 443 516.00 | 1 503 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 019.00 | 104 194.00 | 1 540 826.00 | 1 645 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 130 258.00 | 1 031 900.00 | | 130 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 332.00 | 98 358.00 | | 296 332.00 |
DL TOTAL (I) | 434 977.00 | 1 138 646.00 | | 434 977.00 |
DP Provisions pour risques | | 101 478.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 101 478.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 92.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 602.00 | 264 610.00 | | 339 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 344.00 | 248 271.00 | | 416 344.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 18 811.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 300.00 | 239 120.00 | | 349 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 848.00 | 770 904.00 | | 1 105 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 826.00 | 2 011 028.00 | | 1 540 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 848.00 | 770 904.00 | | 1 105 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 039.00 | | 5 410.00 | 136 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 323.00 | | 5 410.00 | 105 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 533.00 | 13 606.00 | 44 139.00 | 30 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 533.00 | 13 606.00 | 44 139.00 | 30 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 602.00 | 339 602.00 | | 339 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 505.00 | 130 505.00 | | 130 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 298.00 | 89 298.00 | | 89 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 593.00 | 71 593.00 | | 71 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 300.00 | 349 300.00 | | 349 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
UX Autres créances clients | 512 232.00 | 512 232.00 | | 512 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 866.00 | 73 866.00 | | 73 866.00 |
VB T. V. A. | 56 447.00 | 56 447.00 | | 56 447.00 |
VC Groupe et associés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 203.00 | 676 487.00 | 30 716.00 | 707 203.00 |
VW T.V.A. | 110 906.00 | 110 906.00 | | 110 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 848.00 | 1 105 848.00 | | 1 105 848.00 |