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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 465.00 | 17 444.00 | 21.00 | 17 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 345.00 | 135 615.00 | 6 729.00 | 142 345.00 |
BF Prêts | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 229.00 | | 271 229.00 | 271 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 552.00 | 161 230.00 | 281 321.00 | 442 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 447.00 | | 934 447.00 | 934 447.00 |
BZ Autres créances | 706 990.00 | | 706 990.00 | 706 990.00 |
CF Disponibilités | 1 727 770.00 | | 1 727 770.00 | 1 727 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 533.00 | | 3 388 533.00 | 3 388 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 085.00 | 161 230.00 | 3 669 854.00 | 3 831 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 965 000.00 | 1 322 900.00 | | 965 000.00 |
DH Report à nouveau | 694.00 | 98.00 | | 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 389.00 | -257 304.00 | | 10 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 083.00 | 1 351 694.00 | | 1 262 083.00 |
DP Provisions pour risques | 61 309.00 | 52 671.00 | | 61 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 309.00 | 52 671.00 | | 61 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 082.00 | 1 000 000.00 | | 1 021 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 947.00 | 284 419.00 | | 468 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 808.00 | 1 807 138.00 | | 1 106 808.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | 51 710.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 317.00 | 3 143 267.00 | | 2 599 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 709.00 | 4 547 632.00 | | 3 922 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 175.00 | 2 143 267.00 | | 1 683 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 607 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 607 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 875 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 667 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 810 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 540.00 | 2 100.00 | | 53 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 540.00 | 2 100.00 | | 53 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 040.00 | -600.00 | | -53 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 880 628.00 | 7 882 231.00 | | 6 880 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 870 239.00 | 8 139 536.00 | | 6 870 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 389.00 | -257 305.00 | | 10 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 705.00 | | 29 155.00 | 433 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 358.00 | 274 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 308.00 | 442 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 950.00 | 159 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 760.00 | | | 177 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 774.00 | | 29 155.00 | 247 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 575.00 | 12 606.00 | 17 950.00 | 166 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 404.00 | 12 606.00 | 17 950.00 | 158 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 671.00 | 28 754.00 | 20 116.00 | 52 671.00 |
6T Sur comptes clients | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 054.00 | 28 754.00 | 45 499.00 | 78 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 947.00 | 468 947.00 | | 468 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 653.00 | 575 653.00 | | 575 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 531.00 | 201 531.00 | | 201 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UP Prêts | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 229.00 | | 271 229.00 | 271 229.00 |
UX Autres créances clients | 934 447.00 | 934 447.00 | | 934 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
VB T. V. A. | 81 514.00 | 81 514.00 | | 81 514.00 |
VC Groupe et associés | 504 515.00 | 504 515.00 | | 504 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 082.00 | 104 940.00 | 916 143.00 | 1 021 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 021 082.00 | | | 1 021 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -15 087.00 | -15 087.00 | | -15 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 334.00 | 1 664 104.00 | 271 229.00 | 1 935 334.00 |
VW T.V.A. | 344 711.00 | 344 711.00 | | 344 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 317.00 | 1 683 175.00 | 916 143.00 | 2 599 317.00 |