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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 629.00 | 66 629.00 | | 66 629.00 |
040 Immobilisations financières | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 413.00 | 66 629.00 | 290 784.00 | 357 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
084 Disponibilités | 82 286.00 | | 82 286.00 | 82 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 855.00 | | 90 855.00 | 90 855.00 |
110 Total général Actif | 448 268.00 | 66 629.00 | 381 639.00 | 448 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 491.00 | 108 767.00 | | 110 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 929.00 | 16 666.00 | | 70 929.00 |
230 Autres produits | 4 488.00 | 12 018.00 | | 4 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 908.00 | 137 451.00 | | 185 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 40 881.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 176.00 | -2 176.00 | | 2 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 523.00 | 2 380.00 | | 46 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 339.00 | -396.00 | | -3 339.00 |
242 Autres charges externes. | 40 631.00 | 41 507.00 | | 40 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | 986.00 | | 1 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 871.00 | 44 257.00 | | 44 871.00 |
252 Charges sociales | 15 670.00 | 4 466.00 | | 15 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 116.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 159.00 | 133 020.00 | | 148 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 749.00 | 4 430.00 | | 37 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 749.00 | 4 430.00 | | 37 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 413.00 | | | 357 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 815.00 | | | 5 815.00 |