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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 582.00 | 34 518.00 | 92 064.00 | 126 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 532.00 | 37 153.00 | 902 379.00 | 939 532.00 |
BT Marchandises | 171 199.00 | | 171 199.00 | 171 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
BZ Autres créances | 45 854.00 | | 45 854.00 | 45 854.00 |
CF Disponibilités | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 916.00 | | 259 916.00 | 259 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 448.00 | 37 153.00 | 1 162 295.00 | 1 199 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 737 747.00 | 772 732.00 | | 737 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 375.00 | -34 985.00 | | 44 375.00 |
DL TOTAL (I) | 783 622.00 | 739 247.00 | | 783 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 808.00 | 166 384.00 | | 125 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 10.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 737.00 | 194 397.00 | | 194 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 738.00 | 53 575.00 | | 56 738.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 960.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 673.00 | 415 327.00 | | 378 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 295.00 | 1 154 574.00 | | 1 162 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 272.00 | 290 645.00 | | 290 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 756.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 080.00 | | 1 815.00 | 992 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 781.00 | 15 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 363.00 | 939 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 981.00 | 129 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 600.00 | | | 795 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 433.00 | | 1 765.00 | 179 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 047.00 | | 50.00 | 17 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 438.00 | 21 297.00 | 52 581.00 | 68 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 838.00 | 21 297.00 | 51 981.00 | 67 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 737.00 | 194 737.00 | | 194 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 808.00 | 37 408.00 | 58 735.00 | 125 808.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 019.00 | 71 188.00 | 830.00 | 72 019.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 673.00 | 290 272.00 | 58 735.00 | 378 673.00 |