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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 526.00 | 7 525.00 | | 7 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 863.00 | 3 833.00 | 31.00 | 3 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 854.00 | 355 265.00 | 271 589.00 | 626 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 871.00 | | 227 871.00 | 227 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 663.00 | 366 623.00 | 504 040.00 | 870 663.00 |
BT Marchandises | 146 050.00 | 1 831.00 | 144 219.00 | 146 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 180.00 | 10 164.00 | 69 016.00 | 79 180.00 |
BZ Autres créances | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 158.00 | | 190 158.00 | 190 158.00 |
CF Disponibilités | 188 918.00 | | 188 918.00 | 188 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 068.00 | 11 996.00 | 615 072.00 | 627 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 731.00 | 378 619.00 | 1 119 113.00 | 1 497 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 221.00 | | | 228 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 559 171.00 | 518 801.00 | | 559 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 613.00 | 40 369.00 | | -170 613.00 |
DL TOTAL (I) | 663 557.00 | 834 171.00 | | 663 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | 18 522.00 | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 539.00 | 220 802.00 | | 171 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 018.00 | 50 278.00 | | 90 018.00 |
EA Autres dettes | 89 425.00 | 67 023.00 | | 89 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 556.00 | 456 625.00 | | 455 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 113.00 | 1 290 796.00 | | 1 119 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 556.00 | 356 625.00 | | 455 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 169.00 | | 1 310 169.00 | 1 310 169.00 |
FG Production vendue services | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 628.00 | | 1 338 628.00 | 1 338 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 731.00 | 1 839.00 | | 10 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 290.00 | 15 561.00 | | 24 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 824.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 65.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 81.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | 31 743.00 | | -611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 911.00 | 1 772 450.00 | | 1 361 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 525.00 | 1 732 081.00 | | 1 532 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 613.00 | 40 369.00 | | -170 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 343.00 | | 8 812.00 | 913 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 492.00 | 228 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 492.00 | 870 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 717.00 | | 4 200.00 | 630 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 100.00 | | 4 612.00 | 275 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 337.00 | 50 285.00 | | 316 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 748.00 | 776.00 | | 6 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 588.00 | 49 508.00 | | 309 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
6T Sur comptes clients | 16 655.00 | | 6 491.00 | 16 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 486.00 | | 6 491.00 | 18 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 486.00 | | 6 491.00 | 18 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 539.00 | 171 539.00 | | 171 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 425.00 | 89 425.00 | | 89 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 870.00 | 227 870.00 | | 227 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 66 983.00 | 66 983.00 | | 66 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VB T. V. A. | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 162.00 | 330 162.00 | | 330 162.00 |
VW T.V.A. | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 555.00 | 455 555.00 | | 455 555.00 |