| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 3 974.00 | 1 476.00 | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 914.00 | 53 231.00 | 22 683.00 | 75 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 158.00 | 57 536.00 | 138 622.00 | 196 158.00 |
BT Marchandises | 106 446.00 | 5 416.00 | 101 030.00 | 106 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 920.00 | | 105 920.00 | 105 920.00 |
CF Disponibilités | 69 380.00 | | 69 380.00 | 69 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 324.00 | 5 416.00 | 294 907.00 | 300 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 481.00 | 62 952.00 | 433 529.00 | 496 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
CU Autres participations | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 730.00 | 258 730.00 | | 258 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 150.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 6 015.00 | 4 409.00 | | 6 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193.00 | 1 705.00 | | 2 193.00 |
DL TOTAL (I) | 339 488.00 | 337 294.00 | | 339 488.00 |
DQ Provisions pour charges | | 480.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 480.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 660.00 | 26 173.00 | | 10 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 725.00 | 25 454.00 | | 15 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 197.00 | 2 276.00 | | 5 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 960.00 | 29 066.00 | | 29 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 895.00 | 24 679.00 | | 24 895.00 |
EA Autres dettes | 7 605.00 | 5 405.00 | | 7 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 042.00 | 113 052.00 | | 94 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 529.00 | 450 826.00 | | 433 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 845.00 | 110 776.00 | | 88 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 738.00 | | 376 738.00 | 376 738.00 |
FD Production vendue biens | -1 791.00 | | -1 791.00 | -1 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 946.00 | | 374 946.00 | 374 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | -21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 613.00 | 6 993.00 | | 4 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 704.00 | 336 030.00 | | 379 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 510.00 | 334 325.00 | | 377 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 193.00 | 1 705.00 | | 2 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 425.00 | | 549.00 | 203 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330.00 | | | 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 285.00 | 19 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 816.00 | 196 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 531.00 | 100 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 981.00 | | | 100 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 365.00 | | 549.00 | 75 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 394.00 | 9 672.00 | 531.00 | 48 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330.00 | | | 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | 1 042.00 | 531.00 | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 601.00 | 8 631.00 | | 44 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 505.00 | 911.00 | | 4 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 505.00 | 911.00 | | 4 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 985.00 | 911.00 | 480.00 | 4 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911.00 | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VI Groupe et associés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -15 512.00 | | | -15 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
VW T.V.A. | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 845.00 | 88 845.00 | | 88 845.00 |