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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 293.00 | 27 290.00 | 22 003.00 | 49 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 293.00 | 27 290.00 | 22 003.00 | 49 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 837.00 | | 81 837.00 | 81 837.00 |
BZ Autres créances | 61 081.00 | | 61 081.00 | 61 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 491.00 | | 253 491.00 | 253 491.00 |
CF Disponibilités | 716 925.00 | | 716 925.00 | 716 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 384.00 | | 1 117 384.00 | 1 117 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 676.00 | 27 290.00 | 1 139 387.00 | 1 166 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 604 197.00 | | | 604 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 223.00 | | | 85 223.00 |
DL TOTAL (I) | 722 420.00 | | | 722 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 109.00 | | | 174 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
EA Autres dettes | 62 231.00 | | | 62 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 967.00 | | | 416 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 387.00 | | | 1 139 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 289.00 | | | 309 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 747.00 | | 6 546.00 | 42 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 747.00 | | 6 546.00 | 42 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 679.00 | 8 610.00 | | 18 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 679.00 | 8 610.00 | | 18 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 109.00 | 174 109.00 | | 174 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
UX Autres créances clients | 81 837.00 | 81 837.00 | | 81 837.00 |
VB T. V. A. | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 12 322.00 | 107 678.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 967.00 | 146 967.00 | | 146 967.00 |
VW T.V.A. | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 967.00 | 309 289.00 | 107 678.00 | 416 967.00 |