| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
AP Constructions | 189 932.00 | 163 296.00 | 26 636.00 | 189 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 188.00 | 311 160.00 | 70 027.00 | 381 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 044.00 | 27 609.00 | 1 435.00 | 29 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 594.00 | 527 535.00 | 121 059.00 | 648 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 094.00 | | 431 094.00 | 431 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 324.00 | 19 294.00 | 795 029.00 | 814 324.00 |
BZ Autres créances | 1 239 178.00 | | 1 239 178.00 | 1 239 178.00 |
CF Disponibilités | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 297.00 | 19 294.00 | 2 498 003.00 | 2 517 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 892.00 | 546 829.00 | 2 619 063.00 | 3 165 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 287 914.00 | | | 287 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 927.00 | | | 173 927.00 |
DL TOTAL (I) | 571 842.00 | | | 571 842.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 836.00 | | | 511 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 059.00 | | | 898 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 715.00 | | | 459 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 293.00 | | | 175 293.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 1.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 220.00 | | | 2 047 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 063.00 | | | 2 619 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 469.00 | | | 1 590 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 719 296.00 | | 2 719 296.00 | 2 719 296.00 |
FG Production vendue services | 60 326.00 | | 60 326.00 | 60 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 623.00 | | 2 779 623.00 | 2 779 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 840.00 | | | 79 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 844.00 | | | 54 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 057.00 | | | 2 874 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 129.00 | | | 2 700 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 927.00 | | | 173 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 525.00 | | 11 069.00 | 637 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 564.00 | | 10 600.00 | 589 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 492.00 | | 469.00 | 22 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 064.00 | 60 470.00 | | 467 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 691.00 | 777.00 | | 24 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 373.00 | 59 692.00 | | 442 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 884.00 | 19 294.00 | 1 884.00 | 1 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 884.00 | 19 294.00 | 1 884.00 | 1 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 884.00 | 19 294.00 | 1 884.00 | 1 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 294.00 | 1 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 715.00 | 459 715.00 | | 459 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
UX Autres créances clients | 737 146.00 | 737 146.00 | | 737 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 370.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 177.00 | | 77 177.00 | 77 177.00 |
VB T. V. A. | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 929.00 | 1 219 929.00 | | 1 219 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 868.00 | 54 375.00 | 455 493.00 | 509 868.00 |
VI Groupe et associés | 898 059.00 | 898 059.00 | | 898 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
VP Divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 101.00 | 1 983 963.00 | 100 138.00 | 2 084 101.00 |
VW T.V.A. | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 962.00 | 1 590 469.00 | 455 493.00 | 2 045 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 129.00 | | | 133 129.00 |
ST Autres comptes | 260 745.00 | | | 260 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 796.00 | | | 143 796.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 582.00 | | | 585 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 504.00 | | | 300 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 578.00 | | | 573 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |