| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 533.00 | 2 339.00 | 3 194.00 | 5 533.00 |
AP Constructions | 194 473.00 | 46 522.00 | 147 951.00 | 194 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 976.00 | 115 460.00 | 35 517.00 | 150 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 396.00 | 168 848.00 | 221 548.00 | 390 396.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 117.00 | 333 168.00 | 412 949.00 | 746 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 611.00 | | 128 611.00 | 128 611.00 |
BZ Autres créances | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 248 746.00 | | 1 248 746.00 | 1 248 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 149.00 | | 1 435 149.00 | 1 435 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 266.00 | 333 168.00 | 1 848 099.00 | 2 181 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 650.00 | 15 000.00 | | 100 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 946 634.00 | 1 332 043.00 | | 946 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 104.00 | 160 246.00 | | 272 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 889.00 | 1 508 789.00 | | 1 320 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 290.00 | 175 403.00 | | 185 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 971.00 | 264 120.00 | | 146 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 127.00 | 122 795.00 | | 129 127.00 |
EA Autres dettes | 16 984.00 | 24 400.00 | | 16 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 837.00 | 25 044.00 | | 48 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 210.00 | 612 118.00 | | 527 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 099.00 | 2 120 907.00 | | 1 848 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 289.00 | 476 508.00 | | 396 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 391.00 | | 140 162.00 | 654 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 035.00 | 745 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 035.00 | 735 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 718.00 | | 140 162.00 | 644 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 910.00 | 87 681.00 | 48 423.00 | 293 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | 1 107.00 | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 678.00 | 86 574.00 | 48 423.00 | 292 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 971.00 | 146 971.00 | | 146 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UX Autres créances clients | 128 611.00 | 128 611.00 | | 128 611.00 |
VB T. V. A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 168.00 | 54 247.00 | 130 921.00 | 185 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 143.00 | 191 143.00 | | 191 143.00 |
VW T.V.A. | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 210.00 | 396 289.00 | 130 921.00 | 527 210.00 |