| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 875.00 | 33 178.00 | 3 697.00 | 36 875.00 |
AH Fonds commercial | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 500.00 | 16 162.00 | 19 338.00 | 35 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 908.00 | 38 993.00 | 39 915.00 | 78 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 573.00 | 91 333.00 | 118 240.00 | 209 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 655.00 | 26 074.00 | 974 581.00 | 1 000 655.00 |
BZ Autres créances | 1 124 331.00 | | 1 124 331.00 | 1 124 331.00 |
CF Disponibilités | 137 615.00 | | 137 615.00 | 137 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 832.00 | 26 074.00 | 2 255 758.00 | 2 281 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 405.00 | 117 407.00 | 2 373 998.00 | 2 491 405.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 057.00 | | | 95 057.00 |
DH Report à nouveau | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 763.00 | | | 369 763.00 |
DL TOTAL (I) | 529 111.00 | | | 529 111.00 |
DP Provisions pour risques | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 776.00 | | | 590 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 466.00 | | | 79 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 971.00 | | | 278 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 564.00 | | | 437 564.00 |
EA Autres dettes | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 167.00 | | | 430 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 819.00 | | | 1 822 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 998.00 | | | 2 373 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 103.00 | | | 1 441 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 002.00 | 25 906.00 | 954 908.00 | 929 002.00 |
FG Production vendue services | 1 174 567.00 | 10 167.00 | 1 184 734.00 | 1 174 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 569.00 | 36 073.00 | 2 139 642.00 | 2 103 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 747.00 | | | 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 376.00 | | | 60 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078 501.00 | | | 1 078 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 449.00 | | | 85 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 606.00 | | | 111 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966 895.00 | | | 966 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 621.00 | | | 135 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 917.00 | | | 3 222 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 154.00 | | | 2 853 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 763.00 | | | 369 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 502.00 | | 23 027.00 | 994 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586 262.00 | | | 586 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807 956.00 | 209 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 586 262.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 694.00 | 78 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 605.00 | | | 99 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 575.00 | | 23 027.00 | 277 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 041.00 | 142 798.00 | 722 506.00 | 668 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 424 855.00 | 97 803.00 | 522 658.00 | 424 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 792.00 | 10 548.00 | | 38 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 394.00 | 34 447.00 | 199 848.00 | 204 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 068.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 619.00 | 21 455.00 | | 4 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 619.00 | 24 455.00 | | 4 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 619.00 | 46 523.00 | | 4 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 455.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 971.00 | 278 971.00 | | 278 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 105.00 | 80 105.00 | | 80 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 028.00 | 82 028.00 | | 82 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 361.00 | 121 361.00 | | 121 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 167.00 | 430 167.00 | | 430 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 969 369.00 | 969 369.00 | | 969 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VB T. V. A. | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 703.00 | 65 703.00 | | 65 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 073.00 | 146 357.00 | 378 716.00 | 525 073.00 |
VI Groupe et associés | 79 399.00 | 79 399.00 | | 79 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 882.00 | | | 119 882.00 |
VP Divers | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070 490.00 | 1 070 490.00 | | 1 070 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 217.00 | 2 144 217.00 | 31 000.00 | 2 175 217.00 |
VW T.V.A. | 149 412.00 | 149 412.00 | | 149 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 819.00 | 1 444 103.00 | 378 716.00 | 1 822 819.00 |