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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525.00 | 4 338.00 | 5 187.00 | 9 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030 904.00 | 1 365 370.00 | 665 534.00 | 2 030 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 269.00 | 201 475.00 | 274 794.00 | 476 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 514.00 | 1 571 634.00 | 968 881.00 | 2 540 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 044.00 | 6 275.00 | 989 769.00 | 996 044.00 |
BZ Autres créances | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 1 153 119.00 | | 1 153 119.00 | 1 153 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 393.00 | | 420 393.00 | 420 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 049.00 | 6 275.00 | 2 624 774.00 | 2 631 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 563.00 | 1 577 909.00 | 3 593 654.00 | 5 171 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 214 849.00 | 1 342 277.00 | | 1 214 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 732.00 | 522 572.00 | | 487 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 831.00 | 1 873 099.00 | | 1 710 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 316.00 | 783 983.00 | | 1 044 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 882.00 | 22 104.00 | | 312 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 065.00 | 72 032.00 | | 93 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 105.00 | 314 695.00 | | 395 105.00 |
EA Autres dettes | 37 456.00 | 225 418.00 | | 37 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 823.00 | 1 418 232.00 | | 1 882 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 654.00 | 3 291 331.00 | | 3 593 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 897.00 | 1 418 232.00 | | 1 643 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 426.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 312 882.00 | | | 312 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 390.00 | | 599 588.00 | 2 527 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 101.00 | 395 362.00 | 2 540 514.00 | 191 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 101.00 | 395 362.00 | 2 527 641.00 | 191 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | 4 243.00 | 5 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 783.00 | | 595 321.00 | 2 518 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874.00 | | 24.00 | 2 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 428.00 | 406 641.00 | 209 435.00 | 1 374 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | 1 566.00 | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 206.00 | 405 074.00 | 209 435.00 | 1 371 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 065.00 | 93 065.00 | | 93 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 220.00 | 118 220.00 | | 118 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 980 984.00 | 980 984.00 | | 980 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
VB T. V. A. | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 316.00 | 805 390.00 | 238 926.00 | 1 044 316.00 |
VI Groupe et associés | 312 882.00 | 312 882.00 | | 312 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 336.00 | | | 593 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 253.00 | | | 327 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 393.00 | 420 393.00 | | 420 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 282.00 | 1 432 573.00 | 17 709.00 | 1 450 282.00 |
VW T.V.A. | 198 971.00 | 198 971.00 | | 198 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 823.00 | 1 643 897.00 | 238 926.00 | 1 882 823.00 |