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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 382.00 | 120 668.00 | 4 714.00 | 125 382.00 |
040 Immobilisations financières | 54 169.00 | 617.00 | 53 552.00 | 54 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 651.00 | 124 385.00 | 58 266.00 | 182 651.00 |
060 Stock marchandises | 41 192.00 | 13 207.00 | 27 984.00 | 41 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400 666.00 | | 400 666.00 | 400 666.00 |
072 Créances – Autres | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
084 Disponibilités | 453 537.00 | | 453 537.00 | 453 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 964 025.00 | 13 207.00 | 950 818.00 | 964 025.00 |
110 Total général Actif | 1 146 676.00 | 137 593.00 | 1 009 083.00 | 1 146 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 522 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 217 731.00 | |
172 Autres dettes | | | 267 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 009 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 187 893.00 | 529 406.00 | | 1 187 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320.00 | | | 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 033.00 | 12 500.00 | | 10 033.00 |
230 Autres produits | 14 306.00 | 14 855.00 | | 14 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 212 552.00 | 556 761.00 | | 1 212 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 670 199.00 | 320 408.00 | | 670 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 716.00 | 5 133.00 | | 13 716.00 |
242 Autres charges externes. | 184 729.00 | 75 669.00 | | 184 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | 2 945.00 | | 3 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 420.00 | 54 153.00 | | 54 420.00 |
252 Charges sociales | 38 910.00 | 34 859.00 | | 38 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 870.00 | 13 239.00 | | 6 870.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 207.00 | 14 287.00 | | 13 207.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 18.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 985 105.00 | 520 711.00 | | 985 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 227 448.00 | 36 050.00 | | 227 448.00 |
280 Produits financiers | 9 342.00 | 9 384.00 | | 9 342.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 60.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55 700.00 | 4 932.00 | | 55 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 180 733.00 | 40 386.00 | | 180 733.00 |