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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 342.00 | | 116 342.00 | 116 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
040 Immobilisations financières | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 741.00 | 18 277.00 | 127 464.00 | 145 741.00 |
060 Stock marchandises | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
072 Créances – Autres | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
084 Disponibilités | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 235.00 | | 61 235.00 | 61 235.00 |
110 Total général Actif | 206 976.00 | 18 277.00 | 188 699.00 | 206 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 935.00 | 259 620.00 | | 227 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 168.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 968.00 | 259 788.00 | | 230 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 236.00 | 109 561.00 | | 97 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 780.00 | -2 515.00 | | -1 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 594.00 | 783.00 | | 1 594.00 |
242 Autres charges externes. | 92 726.00 | 95 497.00 | | 92 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | 3 867.00 | | 2 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 322.00 | 56 982.00 | | 35 322.00 |
252 Charges sociales | 2 743.00 | 8 762.00 | | 2 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 323.00 | 749.00 | | 323.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 2 120.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 998.00 | 275 805.00 | | 230 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30.00 | -16 017.00 | | -30.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 58 000.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 266.00 | 870.00 | | 1 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 000.00 | 45 000.00 | | 37 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 297.00 | -3 888.00 | | -23 297.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 741.00 | | | 182 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |