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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 961.00 | 17 208.00 | 753.00 | 17 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 510.00 | 65 946.00 | 34 564.00 | 100 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 768.00 | 102 833.00 | 59 934.00 | 162 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 239.00 | 185 988.00 | 113 251.00 | 299 239.00 |
BT Marchandises | 3 559 751.00 | | 3 559 751.00 | 3 559 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 856.00 | 39 783.00 | 1 228 073.00 | 1 267 856.00 |
BZ Autres créances | 1 211 944.00 | | 1 211 944.00 | 1 211 944.00 |
CF Disponibilités | 674 713.00 | | 674 713.00 | 674 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 756 946.00 | 39 783.00 | 6 717 163.00 | 6 756 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 056 185.00 | 225 770.00 | 6 830 414.00 | 7 056 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 910 446.00 | | | 910 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567 721.00 | | | 1 567 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 167.00 | | | 2 533 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 844.00 | | | 1 705 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 967.00 | | | 1 507 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 857.00 | | | 812 857.00 |
EA Autres dettes | 259 812.00 | | | 259 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 297 247.00 | | | 4 297 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 830 414.00 | | | 6 830 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 487 472.00 | | | 3 487 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 953 927.00 | | 18 953 927.00 | 18 953 927.00 |
FG Production vendue services | 244 840.00 | | 244 840.00 | 244 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 198 767.00 | | 19 198 767.00 | 19 198 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 201 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 648 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 652 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 783.00 | |
GE Autres charges | | | 8 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 923 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 277 761.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 143 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 816.00 | | | 55 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 848.00 | | | -4 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 060.00 | | | 571 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 277 097.00 | | | 19 277 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 709 376.00 | | | 17 709 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567 721.00 | | | 1 567 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 471.00 | | 56 768.00 | 242 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 110.00 | | 45 168.00 | 218 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 11 600.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 345.00 | 26 643.00 | | 159 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 137.00 | 26 643.00 | | 142 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 967.00 | 1 507 967.00 | | 1 507 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438 432.00 | 438 432.00 | | 438 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 812.00 | 259 812.00 | | 259 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 232.00 | 1 229 232.00 | | 1 229 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
VB T. V. A. | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 462.00 | 626 462.00 | | 626 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 382.00 | 269 606.00 | 809 775.00 | 1 079 382.00 |
VI Groupe et associés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 239.00 | | | 166 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 493.00 | 1 177 493.00 | | 1 177 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 085.00 | 2 520 085.00 | 18 000.00 | 2 538 085.00 |
VW T.V.A. | 249 671.00 | 249 671.00 | | 249 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 297 247.00 | 3 487 472.00 | 809 775.00 | 4 297 247.00 |