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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BZ Autres créances | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 553 791.00 | | 553 791.00 | 553 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 198.00 | | 1 247 198.00 | 1 247 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 205.00 | 1 007.00 | 1 247 198.00 | 1 248 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DL TOTAL (I) | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 185.00 | | | 1 180 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 013.00 | | | 1 228 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 198.00 | | | 1 247 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 013.00 | | | 1 228 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 490.00 | |
GE Autres charges | | | 42 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 831.00 | | | 120 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 145.00 | | | 118 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 393.00 | 1 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 607.00 | 1 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 786.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 786.00 | | | 114 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 365.00 | 9 491.00 | 116 849.00 | 108 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 614.00 | | 7 607.00 | 8 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 751.00 | 9 491.00 | 109 242.00 | 99 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 186.00 | 1 180 186.00 | | 1 180 186.00 |
UX Autres créances clients | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VP Divers | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 013.00 | 1 228 013.00 | | 1 228 013.00 |