| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 061.00 | | 288 061.00 | 288 061.00 |
AP Constructions | 67 573.00 | 66 978.00 | 595.00 | 67 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 296.00 | 16 537.00 | 759.00 | 17 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 366.00 | 16 466.00 | 19 900.00 | 36 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 980.00 | 99 981.00 | 315 999.00 | 415 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BT Marchandises | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CF Disponibilités | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 274.00 | 99 981.00 | 372 293.00 | 472 274.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 300 997.00 | | | 300 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
DL TOTAL (I) | 307 664.00 | | | 307 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
EA Autres dettes | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 629.00 | | | 64 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 293.00 | | | 372 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 501.00 | | 70 501.00 | 70 501.00 |
FG Production vendue services | 155 475.00 | | 155 475.00 | 155 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 976.00 | | 225 976.00 | 225 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 142.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 716.00 | | | 265 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 249.00 | | | 261 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 839.00 | 9 142.00 | | 90 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 839.00 | 9 142.00 | | 90 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 236.00 | 2 799.00 | 10 437.00 | 13 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 181.00 | 3 657.00 | 6 523.00 | 10 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 628.00 | 54 191.00 | 10 437.00 | 64 628.00 |